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小企業(yè)財務(wù)管理制度介紹(小企業(yè)財務(wù)管理制度詳細(xì)情況如何)

2022-08-12 10:55:06 汽車 來源：
導(dǎo)讀 想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于小企業(yè)財務(wù)管理制度方面的知識都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于小企業(yè)財務(wù)管理制度方面

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于小企業(yè)財務(wù)管理制度方面的知識都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于小企業(yè)財務(wù)管理制度方面的知識分享給大家，希望大家會喜歡哦。

1、  財務(wù)管理制度一． 庫存現(xiàn)金管理1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

2、  3．不準(zhǔn)用白條入帳。

3、  4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

4、  5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

5、  6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

6、  7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

7、  8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

8、  9．出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.

9、  二．銀行存款管理

10、  1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

11、  2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民

11、  用方案，開辟財源，有效地使用資金； (二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； (三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析： (四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第六條 會計(jì)的主要工作職責(zé)是： (一)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。 (二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 (三)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第七條 出納的主要工作職責(zé)是： (一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作

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