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什么是期貨的對沖(期貨對沖是什么意思)

2022-09-26 12:04:44 滾動新聞 來源:
導(dǎo)讀 今天小編來給大家分享一些關(guān)于期貨對沖是什么意思方面的知識吧,希望大家會喜歡哦 1、期貨對沖是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中

今天小編來給大家分享一些關(guān)于期貨對沖是什么意思方面的知識吧,希望大家會喜歡哦

1、期貨對沖是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法,通常是同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。

2、除了期貨對沖外,還有對沖基金、對沖套利、外匯對沖等,這些都是降低風(fēng)險的手段或手法。

3、它是投資基金的一種形式,意為“風(fēng)險對沖過的基金”。對沖基金采用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險、保障收益操作范疇。加之發(fā)起和設(shè)立對沖基金的法律門檻遠(yuǎn)低于互惠基金,使之風(fēng)險進一步加大。

方法/步驟

對沖基金的英文名稱為Hedge Fund,意為"風(fēng)險對沖過的基金",起源于50年代初的美國。其操作的宗旨,在于利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進行實買空賣、風(fēng)險對沖的操作技巧,在一定程度上可規(guī)避和化解投資風(fēng)險。

經(jīng)過幾十年的演變,對沖基金已失去其初始的風(fēng)險對沖的內(nèi)涵,對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞。即基于最新的投資理論和復(fù)雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用,承擔(dān)高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

所謂的對沖,從金融學(xué)角度看,是指特意地降低另一種交易風(fēng)險的投資。期貨對沖,則是在減少交易風(fēng)險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。通常,對沖是在同一時間內(nèi)進行的兩筆行情互相關(guān)聯(lián)、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數(shù)量相對的投資。行情相關(guān),實質(zhì)指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應(yīng)需求之間的關(guān)聯(lián)性,如果說供應(yīng)需求之間的關(guān)系發(fā)生了波動,那么同一時間還會影響到這兩種商品的價位,并且價位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反,實質(zhì)指的是兩筆買賣的走勢方向呈現(xiàn)相反的關(guān)系,這樣不管價位朝著什么樣的方向運轉(zhuǎn),總是會表現(xiàn)出一次盈利一次虧損,當(dāng)然要做得到盈利虧損互相可以抵消,而兩筆買賣的貨物數(shù)量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立,總的來說數(shù)量是差不多的

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