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基金凈值查詢360001今日凈值介紹(基金凈值查詢360001今日凈值詳細(xì)情況如何)

2022-08-09 05:48:17 房產(chǎn)資訊來(lái)源：

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1、2020年1月7日，360001基金的凈值估算是1.1110，單位凈值是1.1106，累計(jì)凈值是3.3444。該基金的基本信息如下：

2、1、基金全稱：光大保德信量化核心證券投資基金。

3、2、基金簡(jiǎn)稱：光大量化股票。

4、未千經(jīng)芝士親回答允式許不得轉(zhuǎn)載本文北內(nèi)容，滿否則將視為侵權(quán)

5、3、基金代碼：360001（前端）。

6、4、基金類型：股票型。

7、5、資產(chǎn)規(guī)模：38.97億元（截止至：2019年09月30日）。

8、6、基金管理人：光大保德信基金。

9、7、基金托管人：光大銀行。

10、擴(kuò)展資料：

11、分紅政策

12、1、基金收益分配的比例按有關(guān)規(guī)定制定。

13、2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;。

14、心題展總她手則教達(dá)叫響府調(diào)。

15、3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不滿三個(gè)月,收益可不分配,年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成;。

16、4、基金當(dāng)年收益須先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。

17、5、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配。

18、6、每一基金份額享有同等收益分配權(quán);

19、這來(lái)間展手期規(guī)教今群響。

20、7、紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。

21、當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記人可將投資者的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。自動(dòng)再投資的計(jì)算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開(kāi)放式基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》及相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

22、8、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

23、9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

24、參考資料：

本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。

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