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想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于長(zhǎng)城品牌基金凈值方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于長(zhǎng)城品牌基金凈值方面的知識(shí)分享給大家，希望大家會(huì)喜歡哦。
1、 長(zhǎng)城品牌基金一般指長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合基金，它的全稱是長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金，屬于混合型基金，在2019年3月5日，長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合基金單位凈值為1.2506，基金的凈值是變化的，用戶在投資時(shí)可以隨時(shí)查看。
2、 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合基金發(fā)行日期為2007年07月20日，到2018年12月31日資產(chǎn)規(guī)模為26.72億元，基金管理人為長(zhǎng)城基金，基金托管人為建設(shè)銀行，管理費(fèi)率每年1.50%，托管費(fèi)率每年為0.25%；基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除。
3、 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合基金投資組合的資產(chǎn)配置為股票資產(chǎn)60%到95%，權(quán)證投資0%到3%，債券0%到35%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。
4、 在買賣基金時(shí)用戶都比較關(guān)注基金的單位凈值，它是基金市場(chǎng)中用來進(jìn)行基金交易的重要依據(jù)，這個(gè)數(shù)值也是計(jì)算投資者的重要指標(biāo)。在購買基金時(shí)一定要選擇信譽(yù)好的基金公司，同時(shí)需要注意自己能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。
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