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目前大家應(yīng)該是對基金管理費和托管費什么時候收比較感興趣的，所以今天好房網(wǎng)小編CC就來為大家整理了一些關(guān)于基金管理費和托管費什么時候
目前大家應(yīng)該是對基金管理費和托管費什么時候收比較感興趣的，所以今天好房網(wǎng)小編CC就來為大家整理了一些關(guān)于基金管理費和托管費什么時候收方面的相關(guān)知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。
基金管理費是指支付基金管理人，也就是基金管理公司的費用，管理人為管理和操作基金而收取的報酬。管理費按50％逐日計提，月底由托管人從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，不須另向投資者收取。計算方法如下：每日應(yīng)付的基金管理費＝前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)。
而基金托管費 ，基金托管費是指基金托管人也就是商業(yè)銀行，為基金提供服務(wù)而向基金收取的費用，如銀行為保管、處置基金信托財產(chǎn)而提取的費用。托管費通常是按0.25％逐日累計計提，按月支付給托管人。此費用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。計算方法如下：每日應(yīng)付的基金托管費＝前一日的基金資產(chǎn)凈值×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)。
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