1、現(xiàn)金管理職責：1.對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2.出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。3.出納員按規(guī)定妥善保管公司庫存?zhèn)溆媒?，超出部分隨時存入開戶銀行。4.出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。5.出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

2、支票管理職責：1.保管公司支票。2.保管公司“財務專用章”和“法人代表章”，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。3.妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

1.要按照公司程序，必須合法。<br/>2.賬目的數(shù)字必須精確無誤。

4、