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導讀 今天小編來給大家分享一些關于累計凈值是什么意思 累計凈值的含義方面的知識吧，希望大家會喜歡哦1、基金單位凈值=基金凈資產價值總值/...
今天小編來給大家分享一些關于累計凈值是什么意思 累計凈值的含義方面的知識吧，希望大家會喜歡哦
1、基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額 ；（基金凈資產價值總額＝基金資產總額-基金負債總額）；基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）；基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值， 基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)。
2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)?；饐挝焕塾媰糁?基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
本文到此結束，希望對大家有所幫助。
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