對于基金當天的凈值是怎么算的這個問題感興趣的朋友應該很多，這個也是目前大家比較關注的問題，那么下面小好小編就收集了一些基金當天的凈值是怎么算的相關的知識回答，來分享給大家希望能夠幫助到你哦。

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2、基金凈值是由基金公司計算。

3、收市后，基金公司收到交易所，登記結算機構發(fā)送過來的數(shù)據(jù)后進行內部篩選計算，將基金經理當天投資的情況統(tǒng)計出來，然后再報給基金托管人復核和監(jiān)管機構審核，所以個人投資者是無法計算基金凈值的。

4、但是個人投資者可以根據(jù)基金公司公布的凈值買入賣出基金。由于基金的交易時間和股市一樣，所以當日三點前買進基金，得到的份額會根據(jù)當日的凈值計算；如果是下午三點后買入基金，則份額會根據(jù)下個交易日的凈值計算。

5、基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值。

6、基金凈值=基金的（總資產-總負債）/基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。所以這些數(shù)據(jù)只能由基金公司計算，凈值公布后開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

本文到此結束，希望對大家有所幫助。

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