對于基金當天的凈值是怎么算的這個問題感興趣的朋友應該很多，這個也是目前大家比較關(guān)注的問題，那么下面小好小編就收集了一些基金當天的凈值是怎么算的相關(guān)的知識回答，來分享給大家希望能夠幫助到你哦。

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2、基金凈值是由基金公司計算。

3、收市后，基金公司收到交易所，登記結(jié)算機構(gòu)發(fā)送過來的數(shù)據(jù)后進行內(nèi)部篩選計算，將基金經(jīng)理當天投資的情況統(tǒng)計出來，然后再報給基金托管人復核和監(jiān)管機構(gòu)審核，所以個人投資者是無法計算基金凈值的。

4、但是個人投資者可以根據(jù)基金公司公布的凈值買入賣出基金。由于基金的交易時間和股市一樣，所以當日三點前買進基金，得到的份額會根據(jù)當日的凈值計算；如果是下午三點后買入基金，則份額會根據(jù)下個交易日的凈值計算。

5、基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值。

6、基金凈值=基金的（總資產(chǎn)-總負債）/基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。所以這些數(shù)據(jù)只能由基金公司計算，凈值公布后開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。

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