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出納員工作流程注意事項(xiàng)（出納工作內(nèi)容及流程 這幾點(diǎn)一定要注意）

2022-09-16 07:24:52 房產(chǎn)資訊 來源：
導(dǎo)讀 今天小編來給大家分享一些關(guān)于出納工作內(nèi)容及流程 這幾點(diǎn)一定要注意方面的知識吧，希望大家會喜歡哦 1、工作內(nèi)容 辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按

今天小編來給大家分享一些關(guān)于出納工作內(nèi)容及流程 這幾點(diǎn)一定要注意方面的知識吧，希望大家會喜歡哦

1、工作內(nèi)容 辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)

2、出納工作流程 上班第一時間，檢查現(xiàn)金.有價證券及其他貴重物品

方法/步驟

工作內(nèi)容 辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

出納工作流程 上班第一時間，檢查現(xiàn)金.有價證券及其他貴重物品。列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng)，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計(jì)主管請示資金安排計(jì)劃。按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù)，并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。當(dāng)天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運(yùn)作情況，合理調(diào)度資金。.當(dāng)天下班前，出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬.總賬相符。收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬.總賬與對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。因特殊事項(xiàng)或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)，留待次日優(yōu)先辦理。根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票.發(fā)票.有價證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，并按順序進(jìn)行登記核對。

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