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股權(quán)投資基金的市場參與主體主要包括投資者、管理人、第三方服務(wù)機構(gòu)。就收益分配而言，則主要在投資者和管理人之間進(jìn)行。股權(quán)投資類基金的收益分配通常有固定的模式，基金最終將按照如下順序進(jìn)行收益分配：

第一步：預(yù)先扣除管理費、托管費和運營服務(wù)費等費用；

第二步：返還投資人本金；

第三步：支付各投資人預(yù)期基準(zhǔn)收益；

第四步：上述分配完成后，如有剩余收益，基金管理人與投資人按一定比例分配剩余收益。

【法律依據(jù)】

《私募投資基金募集行為管理辦法》第十二條，募集機構(gòu)或相關(guān)合同約定的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)開立私募基金募集結(jié)算資金專用賬戶，用于統(tǒng)一歸集私募基金募集結(jié)算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產(chǎn)等，確保資金原路返還。

基金收益分配是指將本基金的凈收益根據(jù)持有基金單位的數(shù)量按比例向基金持有人進(jìn)行分配。

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